从零经验到能成为一名成功的交易员有多难？

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emailuser_nanso LV1 2023年9月28日 13:59 发表

从零经验到能成为一名成功的交易员有多难？ 《海龟交易法则》给出了答案 故事开始于80年代，华尔街的传奇交易员理查德·丹尼斯相信，交易技能可传授。 他招募了一群零经验的候选人，培养成“海龟交易员”。他们的故事，从零基础到成为高收益交易员，充满挑战。这不只是关于投资，它揭示了成功的秘密，那就是：教育与纪律。 柯蒂斯·费思（Curtis Faith）是第一批被丹尼斯招募到交易员之一，他把自己的经历，写成了《海龟交易法则》。 第一章：寻找海龟 故事的主人公，理查德·丹尼斯，拥有着比大多数人更为广泛的金融市场知识。他自信地认为，成功的交易不仅仅是天赋，而更多地取决于正确的方法和纪律。这个信念推动着他决定进行一场实验，一个看似不可能的任务——寻找和培养一群成功的交易员，让他们能够在金融市场中取得成功。 理查德·丹尼斯坚信，他可以将交易的艺术变为科学，将成功的交易员培养出来。他发起了一项招募计划，这个计划让他被称为“海龟交易法则”的创始人。他要求寻找一些完全没有交易经验的人，并为他们提供培训，将他的交易法则传授给他们。他相信，如果这些规则能够在他们身上奏效，那么任何人都可以通过学习来成为一名成功的交易员。 第二章：海龟的培养 于是，理查德·丹尼斯和他的商业伙伴威廉·艾克哈特（William Eckhardt）开始了招募。他们挑选了一组有着各种不同背景和经验的候选人，包括教师、工程师、农场主和会计师。这些人中没有人有过金融交易的经验，但丹尼斯相信他们可以通过他的系统学会。 接下来的几周，这些被选中的候选人接受了严格的培训，学习了理查德·丹尼斯的交易法则。这些法则包括头寸规模、风险管理、入市和出市信号等。他们被要求严格遵循这些法则，不得偏离，以确保交易的一致性和纪律性。 第三章：海龟的崛起 培训结束后，这些新生的交易员被赋予了初始资金，并开始在真实市场上进行交易。他们在各种市场中操作，包括期货、外汇和大宗商品。一开始，他们中的许多人都遇到了困难，但他们坚守纪律，严格执行交易法则。 随着时间的推移，一些海龟开始取得令人印象深刻的业绩。他们的账户慢慢增长，开始吸引了更多的注意。他们的成功证明了丹尼斯的理论，他坚信交易是一门可以教授的技能，而不仅仅是天赋。 第四章：海龟的教训 然而，海龟们的成功并不总是一帆风顺的。他们也经历了亏损和挫折，但他们学会了如何应对失败，以及如何从中吸取教训。这个过程中，他们逐渐发展出适应不同市场情况的能力，使他们能够长期保持盈利。 第五章：海龟的遗产 随着时间的推移，海龟交易法则变得越来越有名，吸引了更多的交易者关注。丹尼斯的实验成为了一个成功的案例，证明了纪律和规则对于交易的重要性。海龟交易法则的原则被广泛传播，成为了许多交易者的参考。 最终，这个故事告诉我们的要点是：交易并不仅仅是赌博或依赖运气。通过学习和遵循严格的交易规则，任何人都有可能成为一名成功的交易员。纪律、风险管理和坚守交易法则是成功交易的关键。就像海龟们一样，即使经历了失败，也要学会从中吸取教训，并坚持下去。这个故事的教训可以激励每个人，不仅仅是金融市场的交易员，去追求自己的目标，坚信通过学习和纪律可以实现成功。 这些法则是他们用来进行交易的基本原则。以下是一些关键的海龟交易法则： 1、市场选择：选择适合你的市场进行交易。不同市场有不同的特性，需要特定的策略。 1a. 理解不同市场的特点：首先，要了解不同市场的基本特点。不同的市场，如股票、期货、外汇、大宗商品等，都有独特的运作方式和风险特征。例如，股票市场可能受到公司业绩、新闻事件和季节性因素的影响，而外汇市场可能受到宏观经济数据和政治事件的影响。深入了解每个市场的特点是选择市场的关键。 1b. 确定你的交易目标和风险承受能力：在选择市场之前，你需要明确自己的交易目标和风险承受能力。不同的市场可能适合不同的交易目标。如果你寻求长期投资并希望分散风险，股票市场可能是一个不错的选择。如果你寻求短期波动性和快速利润，外汇或期货市场可能更合适。同时，你需要考虑自己能够承受的风险水平，以确定哪种市场更符合你的风险容忍度。 1c. 分析市场波动性：市场波动性是市场价格变动的程度。了解市场的波动性可以帮助你选择适合的市场。高波动性市场可能提供更多的交易机会，但也伴随着更高的风险。低波动性市场则可能更加稳定，但潜在利润可能较低。你可以通过分析历史价格数据来了解市场的波动性。 1d. 研究市场流动性：市场流动性是指市场中可用的买卖交易量。流动性高的市场通常具有更窄的买卖价差，更容易进出。流动性低的市场可能导致交易滑点和困难的交易执行。因此，在选择市场时，要考虑市场的流动性水平。 1e. 使用技术和基本分析：市场选择还可以基于技术和基本分析。技术分析涉及对市场价格图表和指标的研究，以识别趋势和交易信号。基本分析则关注与市场相关的经济、政治和公司数据。这两种方法都可以帮助你评估市场的潜在机会和风险。 2、头寸规模：确定每笔交易的头寸规模，以控制风险。头寸规模应基于你的账户规模和市场波动性。 3、入市信号：使用技术分析或其他方法来识别何时进入市场。入市信号是你决定进行交易的依据。 3a. 确定市场趋势：在寻找入市信号之前，你需要确定市场的趋势方向。趋势可以是上升的（牛市）、下降的（熊市）或横盘的（震荡市）。趋势分析是技术分析的核心，它有助于你了解市场的整体走势。 3b. 使用技术分析工具：技术分析工具，如价格图表、趋势线、技术指标和价格模式，可以帮助你识别潜在的入市信号。以下是一些常用的技术分析工具：趋势线：趋势线用于标识市场的趋势方向。上升趋势可以通过连接价格的低点，下降趋势可以通过连接高点，而横盘市可以通过连接波动范围的高低点来确定。 技术指标：技术指标如移动平均线、相对强度指标（RSI）、随机指标（Stochastic Oscillator）等可以提供额外的市场洞察。例如，当移动平均线交叉时或RSI超买/超卖时，可能会产生入市信号。 价格模式：价格模式如头肩顶、双底、三重底等是市场中常见的形态。它们可以用来预测未来价格的走势。 3c. 确定入市条件：一旦你识别了市场的趋势和使用了技术分析工具，接下来需要确定具体的入市条件。这些条件应该是可量化的，以便你能够清晰地知道何时应该进入市场。例如，假设你在上升趋势中寻找入市信号。你可以设置入市条件为：当价格突破上一个高点（即突破趋势线）并且RSI超过70（表示超买）时，产生买入信号。这个条件可以确保你只在趋势强劲且市场出现超买情况时进场。 3d. 使用止损订单：在捕获入市信号时，一定要制定止损策略。止损订单是用来限制潜在亏损的工具。你可以根据市场的波动性和你的风险承受能力来设置止损水平。通常，止损订单应该在进入市场后立即设置，以确保你的风险得到控制。 止损规则：设定止损订单，以限制潜在的损失。在每笔交易中都要遵循止损规则。 4a. 确定风险承受能力：在制定止损规则之前，你需要明确自己的风险承受能力。这是你愿意为每笔交易承受的最大损失金额。风险承受能力会因个体差异而异，取决于你的财务状况、投资目标和交易风格。 4b. 使用百分比止损：百分比止损是一种常见的止损规则，它基于你的交易资本的百分比来确定止损水平。通常，交易者会设定一个固定的百分比，例如1%或2%，用于每笔交易的止损。这意味着如果交易亏损达到了设定的百分比，你将退出交易。 4c. 考虑市场波动性：不同市场具有不同的波动性，因此，在制定止损规则时要考虑市场的波动性。通常，高波动性市场可能需要更宽松的止损规则，而低波动性市场可以使用较严格的止损。你可以使用ATR（平均真实波动幅度）等指标来帮助确定适当的止损水平。 4d. 考虑交易时间框架：你的交易时间框架也会影响止损规则的设定。短期交易者可能需要更紧凑的止损规则，因为他们的交易更容易受到市场波动的影响。长期投资者可能可以容忍更大的波动，因此可以设置宽松一些的止损规则。 4e. 制定具体的止损点：一旦你考虑了风险承受能力、市场波动性和交易时间框架，就可以制定具体的止损点。这个止损点应该是可量化的，例如在价格达到特定水平或趋势线突破时触发。 利润保护：确定利润保护机制，以锁定部分或全部盈利。这有助于确保你的盈利不会在市场反转时消失。 风险管理：仔细管理你的风险，确保不会过度交易或冒太大的风险。 持仓时间：决定你计划持有头寸的时间。这可以是短期、中期或长期交易。 市场退出：制定退出策略，以确定何时出售头寸。退出可以基于固定的条件或市场趋势信号。 这些法则构成了海龟交易法则的核心，它们旨在帮助交易员建立一套规范化的交易策略，以在不同市场条件下实现一定程度的稳定性和可盈利性。 篇幅所限，书中很多细节无法一一记录，但《海龟交易法则》这本书改变了我对交易的理解，里面的交易原则，很适合坚持价值投资，偶尔交易的用户作为交易教科书之一。 关于交易，还有哪些好的方法，欢迎留言告知

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